イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,841 | 174,377 |
| 減価償却費 | 694,026 | 807,587 |
| 減損損失 | 24,746 | 42,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,054 | 2,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,378 | 2,615 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -12,190 | -3,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | -4,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | -18,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,407 | -2,316 |
| 支払利息 | 21,896 | 19,612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 960 | － |
| その他の損益（△は益） | -162 | 22,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,657 | -71,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -498,472 | -1,025,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,019 | 14,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,508,148 | 3,403,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,534 | 204,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,949 | -47,622 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 10,551 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,134 | 87,256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 944,572 | 1,125,823 |
| 小計 | 5,096,723 | 4,734,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -20,579 | -18,349 |
| その他の収入 | 38,397 | 9,055 |
| その他の支出 | -2,035 | -4,041 |
| 法人税等の支払額 | -36,284 | -121,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,077,298 | 4,600,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,537 | -593,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,763 | 198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -269,415 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,191 | 32,649 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,158 | 4,371 |
| 預り保証金の返還による支出 | -113,547 | -49,520 |
| その他 | -29,493 | -46,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,881 | -652,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,480,000 | -2,951,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792,300 | -351,400 |
| その他 | -1,000 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,273,300 | -3,303,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,116 | 644,393 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,081 | 1,555,010 |
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