イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 639,046 | 234,841 |
| 減価償却費 | 676,119 | 694,026 |
| 減損損失 | － | 24,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -840 | -10,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,068 | 3,378 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -6,045 | -12,190 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,831 | 4,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,852 | -2,407 |
| 支払利息 | 36,072 | 21,896 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -285 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,929 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 960 |
| その他の損益（△は益） | -85,452 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,060 | -52,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -255,214 | -498,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,988 | 3,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,281,175 | 3,508,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,972 | 56,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,011 | 80,949 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 3,659 | 10,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,559 | 65,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 382,502 | 944,572 |
| 小計 | 2,778,210 | 5,096,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -32,694 | -20,579 |
| その他の収入 | 47,076 | 38,397 |
| その他の支出 | -850 | -2,035 |
| 法人税等の支払額 | -100,744 | -36,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,691,678 | 5,077,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -720,181 | -919,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 21,763 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268 | -269,415 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,596 | 65,191 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,264 | 20,158 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54,999 | -113,547 |
| その他 | -58,033 | -29,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,335 | -1,224,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -885,000 | -2,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,900 | -792,300 |
| その他 | -1,040 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,908,940 | -3,273,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,598 | 579,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 713,851 | 700,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,831 | 1,279,948 |
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