イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -680,285 | 639,046 |
| 減価償却費 | 726,329 | 676,119 |
| 減損損失 | 388,536 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,505 | 3,068 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -3,181 | -6,045 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 18,962 | － |
| 災害保険金収入 | -234,387 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,829 | 27,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,358 | -1,852 |
| 支払利息 | 54,541 | 36,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,604 | -285 |
| 有形固定資産除却損 | － | 14,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,125 | － |
| その他の損益（△は益） | 160,950 | -85,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,115 | -45,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -381,632 | -255,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,050 | -111,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,346,147 | 1,281,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,794 | 132,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,031 | 49,011 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 513,577 | － |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 3,544 | 3,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,166 | 38,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 462,642 | 382,502 |
| 小計 | 2,250,391 | 2,778,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 681 |
| 利息の支払額 | -50,615 | -32,694 |
| 災害損失の支払額 | -161,006 | － |
| 災害保険金の受取額 | 234,387 | － |
| その他の収入 | 47,776 | 47,076 |
| その他の支出 | － | -850 |
| 法人税等の支払額 | -30,405 | -100,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,163 | 2,691,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,537 | -720,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,697 | -268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,964 | 37,596 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,847 | 10,264 |
| 預り保証金の返還による支出 | -49,275 | -54,999 |
| その他 | -47,155 | -58,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,853 | -785,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,190,000 | -885,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,900 | -1,022,900 |
| 株式の発行による収入 | 4,452,112 | － |
| その他 | -1,047 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,835 | -1,908,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365,474 | -2,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,215 | 713,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,851 | 711,253 |
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