イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 37,682 | -680,285 |
| 減価償却費 | 748,405 | 726,329 |
| 減損損失 | 43,673 | 388,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,454 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,776 | 27,505 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | -3,181 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,962 |
| 災害保険金収入 | － | -234,387 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,292 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,667 | 31,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,738 | -2,358 |
| 支払利息 | 75,306 | 54,541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 883 | 1,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,125 |
| その他の損益（△は益） | 215,405 | 160,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544,887 | -30,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -381,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,299 | -218,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,784 | 1,346,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,243 | 48,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,717 | -56,031 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 513,577 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 3,984 | 3,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,908 | 53,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,990 | 462,642 |
| 小計 | 91,124 | 2,250,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 635 |
| 利息の支払額 | -67,655 | -50,615 |
| 災害損失の支払額 | － | -161,006 |
| 災害保険金の受取額 | － | 234,387 |
| その他の収入 | 51,259 | 47,776 |
| その他の支出 | -11,529 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,391 | -30,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,486 | 2,291,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,776 | -215,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,260 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,538 | -6,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,379 | 31,964 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,445 | 12,847 |
| 預り保証金の返還による支出 | -88,532 | -49,275 |
| その他 | -33,600 | -47,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,362 | -273,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | -4,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,900 | -912,900 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,452,112 |
| その他 | -22,370 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,729 | -651,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,146 | 1,365,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,922 | 1,211,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,215 | 2,576,689 |
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