四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
- 【提出】
- 2011年9月30日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2011年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,211,215 | 2,576,689 |
| 売掛金 | 146,794 | 176,910 |
| 商品 | 2,258,463 | 2,466,047 |
| 貯蔵品 | 25,996 | 36,463 |
| 前払費用 | 159,386 | 165,209 |
| 繰延税金資産 | 68,386 | 82,487 |
| 未収入金 | 2,003,004 | 2,384,637 |
| その他 | 261,977 | 242,520 |
| 貸倒引当金 | -2,343 | -2,519 |
| 流動資産合計 | 6,132,882 | 8,128,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 13,030,465 | 12,987,392 |
| 工具 | 424,861 | 611,224 |
| 土地 | 5,251,654 | 5,248,975 |
| 建設仮勘定 | 15,453 | 2,525 |
| 有形固定資産合計 | 18,722,435 | 18,850,117 |
| 無形固定資産 | 29,893 | 27,982 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 59,030 | 61,318 |
| 長期前払費用 | 772,692 | 731,892 |
| 差入保証金 | 1,650,602 | 1,620,873 |
| その他 | 76,785 | 74,408 |
| 貸倒引当金 | -3,141 | -3,141 |
| 投資その他の資産合計 | 2,555,970 | 2,485,352 |
| 固定資産合計 | 21,308,299 | 21,363,451 |
| 資産合計 | 27,441,182 | 29,491,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,488,079 | 9,834,227 |
| 短期借入金 | 4,190,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,990,800 | 2,100,800 |
| 未払金及び未払費用 | 1,925,222 | 2,213,638 |
| 未払法人税等 | 50,036 | 204,496 |
| 未払消費税等 | 174,298 | 118,267 |
| 賞与引当金 | 71,393 | 98,898 |
| 役員業績報酬引当金 | 9,118 | 5,937 |
| 設備関係支払手形 | 178,265 | 734,530 |
| 災害損失引当金 | － | 18,962 |
| その他 | 1,205,429 | 1,498,011 |
| 流動負債合計 | 18,282,642 | 16,827,768 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 228,156 | 259,986 |
| 長期借入金 | 4,505,750 | 3,482,850 |
| 長期預り保証金 | 1,917,598 | 1,857,496 |
| 繰延税金負債 | 19,401 | 98,394 |
| 資産除去債務 | － | 956,978 |
| その他 | 519,047 | 439,646 |
| 固定負債合計 | 7,189,954 | 7,095,351 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 25,472,596 | 23,923,120 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,335,000 | 3,585,000 |
| 資本剰余金 | 1,812,645 | 4,062,645 |
| 利益剰余金 | -1,155,407 | -2,079,125 |
| 自己株式 | -7,108 | -7,155 |
| 株主資本合計 | 1,985,129 | 5,561,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20,527 | -114 |
| 評価・換算差額等合計 | -20,527 | -114 |
| 新株予約権 | 3,984 | 7,528 |
| 純資産合計 | 1,968,586 | 5,568,777 |
| 負債純資産合計 | 27,441,182 | 29,491,898 |
