四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 713,851 | 711,253 |
| 売掛金 | 125,229 | 170,290 |
| 商品 | 2,256,518 | 2,361,951 |
| 貯蔵品 | 27,924 | 34,479 |
| 前払費用 | 171,973 | 190,172 |
| 繰延税金資産 | 75,185 | 76,353 |
| 未収入金 | 2,205,107 | 2,460,322 |
| その他 | 205,390 | 190,488 |
| 貸倒引当金 | -2,034 | -2,193 |
| 流動資産合計 | 5,779,147 | 6,193,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,505,373 | 10,443,606 |
| 工具 | 579,778 | 631,589 |
| 土地 | 5,168,201 | 5,222,409 |
| 建設仮勘定 | 10,463 | 35,184 |
| 有形固定資産合計 | 16,263,816 | 16,332,789 |
| 無形固定資産 | 26,612 | 25,281 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 59,920 | 66,997 |
| 長期前払費用 | 574,314 | 557,159 |
| 繰延税金資産 | － | 235,260 |
| 差入保証金 | 1,543,325 | 1,505,979 |
| その他 | 104,412 | 104,697 |
| 貸倒引当金 | -14,134 | -13,134 |
| 投資その他の資産合計 | 2,267,839 | 2,456,960 |
| 固定資産合計 | 18,558,267 | 18,815,030 |
| 資産合計 | 24,337,415 | 25,008,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,810,511 | 8,091,687 |
| 短期借入金 | 2,230,000 | 1,345,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,954,900 | 1,724,300 |
| 未払金及び未払費用 | 1,862,229 | 2,188,546 |
| 未払法人税等 | 133,529 | 303,633 |
| 未払消費税等 | 50,789 | 99,801 |
| 賞与引当金 | 73,127 | 76,196 |
| 役員業績報酬引当金 | 12,361 | 6,316 |
| 設備関係支払手形 | 364,717 | 437,862 |
| 資産除去債務 | － | 12,526 |
| その他 | 1,379,637 | 1,643,993 |
| 流動負債合計 | 14,871,805 | 15,929,862 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 291,962 | 319,793 |
| 長期借入金 | 2,550,850 | 1,758,550 |
| 長期預り保証金 | 1,819,955 | 1,751,635 |
| 繰延税金負債 | 88,087 | － |
| 資産除去債務 | 965,968 | 890,295 |
| その他 | 420,312 | 334,236 |
| 固定負債合計 | 6,137,136 | 5,054,509 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,008,941 | 20,984,372 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,585,000 | 3,585,000 |
| 資本剰余金 | 4,062,645 | 4,062,645 |
| 利益剰余金 | -4,319,493 | -3,634,886 |
| 自己株式 | -7,155 | -7,196 |
| 株主資本合計 | 3,320,995 | 4,005,562 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -50 | 7,026 |
| 評価・換算差額等合計 | -50 | 7,026 |
| 新株予約権 | 7,528 | 11,188 |
| 純資産合計 | 3,328,473 | 4,023,777 |
| 負債純資産合計 | 24,337,415 | 25,008,149 |
