四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174 | 607 |
減価償却費 | 807 | 754 |
減損損失 | 42 | 83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 14 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -3 | 3 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 19 | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
その他の損益(△は益) | 22 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -71 | -224 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,025 | -573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | 43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,403 | 482 |
未払金の増減額(△は減少) | 204 | 130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47 | -355 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 87 | 66 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,125 | 168 |
小計 | 4,734 | 1,242 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -18 | -15 |
その他の収入 | 9 | 3 |
その他の支出 | -4 | -14 |
法人税等の支払額 | -121 | -60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,600 | 1,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -593 | -637 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
差入保証金の差入による支出 | - | -3 |
差入保証金の回収による収入 | 32 | 31 |
預り保証金の受入による収入 | 4 | 2 |
預り保証金の返還による支出 | -49 | -47 |
その他 | -46 | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,951 | -2,215 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -351 | -265 |
その他 | -1 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 644 | -84 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216 | 1,131 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | - |