イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607 | 802 |
| 減価償却費 | 754 | 712 |
| 減損損失 | 83 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| その他の損益（△は益） | 32 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224 | -29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -573 | -561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | 1,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355 | -76 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66 | 71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168 | 393 |
| 小計 | 1,242 | 2,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| その他の支出 | -14 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | 2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 51 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 10 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47 | -32 |
| 吸収分割による収入 | － | 90 |
| その他 | -97 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,215 | -1,935 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -200 |
| その他 | -12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84 | -51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788 | 737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
