イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802 | 434 |
| 減価償却費 | 712 | 679 |
| 減損損失 | 1 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| その他の損益（△は益） | -9 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -561 | -393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,111 | 1,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71 | 125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 393 | 312 |
| 小計 | 2,604 | 2,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| その他の収入 | 3 | 11 |
| その他の支出 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386 | -683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32 | -58 |
| 吸収分割による収入 | 90 | － |
| その他 | -15 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,935 | -1,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,135 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057 | 886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
