四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434 | 479 |
| 減価償却費 | 679 | 623 |
| 減損損失 | 208 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| その他の損益（△は益） | 14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -61 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -393 | -485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,444 | 1,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 28 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 125 | 40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 312 | 400 |
| 小計 | 2,783 | 2,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| その他の収入 | 11 | 32 |
| その他の支出 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -683 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 4 |
| 預り保証金の返還による支出 | -58 | -46 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810 | -1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | 674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785 | 1,459 |