有価証券報告書-第41期(平成24年2月21日-平成25年2月28日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,897,198 | 534,645 |
| 減価償却費 | 1,320,756 | 1,314,843 |
| 減損損失 | 2,596,004 | 415,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,683 | -1,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,734 | 20,340 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,243 | 3,097 |
| 災害保険金収入 | -234,387 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,805 | 47,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,213 | -3,581 |
| 支払利息 | 96,431 | 63,912 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,740 | -285 |
| 有形固定資産除却損 | 1,604 | 14,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,587 | － |
| その他の損益（△は益） | 154,746 | -177,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,565 | 24,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -231,447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145,341 | -222,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,677,567 | 435,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,511 | 128,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,508 | 88,280 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 513,577 | － |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 3,544 | 3,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,627 | 41,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,821 | -167,054 |
| 小計 | -173,718 | 2,331,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 1,229 |
| 災害損失の支払額 | -171,272 | － |
| 災害保険金の受取額 | 234,387 | － |
| 利息の支払額 | -88,145 | -56,818 |
| その他の収入 | 84,659 | 171,112 |
| その他の支出 | -25,687 | -25,503 |
| 法人税等の支払額 | -136,780 | -215,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,937 | 2,206,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,093 | -1,465,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,514 | 1,200,659 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,172 | -143,585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146,587 | 261,148 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,835 | 28,359 |
| 預り保証金の返還による支出 | -92,800 | -302,337 |
| その他 | -96,562 | -92,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,690 | -513,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,960,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,990,800 | -1,954,900 |
| 株式の発行による収入 | 4,452,112 | － |
| その他 | -1,047 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,264 | -1,705,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,363 | -13,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,215 | 713,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 713,851 | 700,831 |