イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 534,645 | -147,684 |
| 減価償却費 | 1,314,843 | 1,383,762 |
| 減損損失 | 415,523 | 613,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -10,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,340 | 13,751 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,536 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | -15,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,279 | -1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,581 | -4,556 |
| 支払利息 | 63,912 | 40,930 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -285 | -48,593 |
| 有形固定資産除却損 | 14,775 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 960 |
| その他の損益（△は益） | -177,415 | 9,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,598 | -7,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,447 | -111,926 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -222,628 | -86,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,331 | 318,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,158 | -77,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,280 | 334,078 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 3,659 | 10,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,051 | 42,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -167,054 | 57,636 |
| 小計 | 2,331,553 | 2,327,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,966 |
| 利息の支払額 | -56,818 | -37,681 |
| その他の収入 | 171,112 | 129,357 |
| その他の支出 | -25,503 | -57,614 |
| 法人税等の支払額 | -215,043 | -36,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206,528 | 2,327,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465,695 | -2,518,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,659 | 70,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,585 | -196,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261,148 | 226,985 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,359 | 23,180 |
| 預り保証金の返還による支出 | -302,337 | -60,340 |
| その他 | -92,156 | -12,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,608 | -2,466,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,954,900 | -1,358,550 |
| その他 | -1,040 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,940 | 260,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,020 | 121,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,831 | 822,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
