イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,684 | -871,408 |
| 減価償却費 | 1,383,762 | 1,505,432 |
| 減損損失 | 613,746 | 1,098,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,851 | 1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,751 | 3,040 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13,536 | -12,128 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -15,459 | -681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -36,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,556 | -4,552 |
| 支払利息 | 40,930 | 36,520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,593 | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 960 | － |
| その他の損益（△は益） | 9,394 | 28,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,484 | -18,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,926 | -117,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,403 | -403,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,924 | 1,469,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,938 | 58,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 334,078 | 125,950 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 10,551 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,755 | 98,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,636 | 447,791 |
| 小計 | 2,327,994 | 3,410,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 2,173 |
| 利息の支払額 | -37,681 | -34,361 |
| その他の収入 | 129,357 | 10,988 |
| その他の支出 | -57,614 | -5,055 |
| 法人税等の支払額 | -36,408 | -194,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,612 | 3,189,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,518,397 | -1,147,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,357 | 198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,360 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 226,985 | 52,569 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,180 | 5,033 |
| 預り保証金の返還による支出 | -60,340 | -88,364 |
| その他 | -12,175 | -41,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,466,751 | -1,219,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,620,000 | -1,001,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,550 | -661,600 |
| その他 | -1,062 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,388 | -1,664,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,249 | 306,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,081 | 1,216,835 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88,535 |
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