有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548 | 422 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,285 |
| 減損損失 | 847 | 823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| その他の損益（△は益） | -1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 155 | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -318 | -187 |
| 小計 | 2,235 | 2,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| その他の収入 | 13 | 29 |
| その他の支出 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | -67 | -75 |
| 吸収分割による収入 | 90 | － |
| その他 | -66 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | -630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268 | -272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057 | 785 |