イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -5,746 | -997,678 |
| 減価償却費 | 1,119,408 | 1,100,704 |
| 減損損失 | 43,673 | 388,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 8,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,098 | 161,460 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 5,413 | -2,045 |
| 災害保険金収入 | － | -234,387 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,292 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,453 | 47,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,128 | -3,569 |
| 支払利息 | 110,413 | 75,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,751 | -38,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,125 |
| その他の損益（△は益） | 264,843 | 148,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,879 | 12,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -138,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,482 | -110,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,490 | 6,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,587 | -98,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,579 | -76,835 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 513,577 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 3,984 | 3,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,770 | 79,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,632 | 136,062 |
| 小計 | 827,152 | 1,000,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,145 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -98,826 | -74,492 |
| 災害損失の支払額 | － | -171,272 |
| 災害保険金の受取額 | － | 234,387 |
| その他の収入 | 66,417 | 62,204 |
| その他の支出 | -63,375 | － |
| 法人税等の支払額 | -191,724 | -136,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,788 | 916,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,862 | -439,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,479 | 40,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,976 | -6,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,221 | 91,973 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,145 | 17,876 |
| 預り保証金の返還による支出 | -99,015 | -70,070 |
| その他 | -53,337 | -75,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,344 | -442,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | -3,335,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819,350 | -1,589,350 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,452,112 |
| その他 | -22,395 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,745 | -473,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,698 | 575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,922 | 1,211,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,215 | 1,211,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
