イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -31,572 | -5,746 |
| 減価償却費 | 1,116,923 | 1,119,408 |
| 減損損失 | 17,065 | 43,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,065 | 60,098 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 11,623 | 5,413 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,858 | -7,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,511 | 48,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,588 | -4,128 |
| 支払利息 | 117,912 | 110,413 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,396 | -2,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,672 | － |
| その他の損益（△は益） | -79,002 | 264,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,550 | -291,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,574 | 52,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,403 | -241,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,691 | -49,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235,684 | -138,579 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | － | 3,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,841 | -15,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 247,553 | -124,632 |
| 小計 | 1,181,429 | 827,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,583 | 2,145 |
| 利息の支払額 | -110,147 | -98,826 |
| その他の収入 | 66,611 | 66,417 |
| その他の支出 | -15,011 | -63,375 |
| 法人税等の支払額 | -93,006 | -191,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,457 | 541,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,246,650 | -258,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,125 | 94,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,172 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,079 | -3,976 |
| 差入保証金の回収による収入 | 443,101 | 54,221 |
| 預り保証金の受入による収入 | 62,256 | 14,145 |
| 預り保証金の返還による支出 | -120,253 | -99,015 |
| その他 | -117,326 | -53,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916,654 | -252,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445,700 | -1,819,350 |
| その他 | -70 | -22,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,229 | -181,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,031 | 107,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848,021 | 974,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,922 | 1,082,620 |
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