イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 554,607 | -175,490 |
| 減価償却費 | 1,496,964 | 1,455,100 |
| 減損損失 | 41,058 | 326,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -817 | -467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,502 | -370 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,964 | 6,154 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -28,858 | -12,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234,036 | 59,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,718 | -5,053 |
| 支払利息 | 159,568 | 144,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101 | -11,313 |
| 有形固定資産除却損 | 890 | 2,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,672 | － |
| 過年度未払給与 | － | 224,601 |
| その他の損益（△は益） | -137,398 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,612 | 875,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,399 | 70,613 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,349,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,803,481 | 128,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,828 | 23,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339,840 | -165,542 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | － | 3,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,011 | -10,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,465 | 2,755 |
| 小計 | 4,116,366 | 1,594,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,634 | 2,175 |
| 利息の支払額 | -149,699 | -126,009 |
| 過年度未払給与の支払額 | － | -224,601 |
| その他の収入 | 126,331 | 114,172 |
| その他の支出 | -17,805 | -66,894 |
| 法人税等の支払額 | -67,344 | -179,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,013,482 | 1,113,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,486,647 | -299,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,887 | 125,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,172 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,290 | -3,976 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356,388 | 165,818 |
| 預り保証金の受入による収入 | 86,247 | 20,546 |
| 預り保証金の返還による支出 | -143,482 | -129,107 |
| その他 | -105,611 | -59,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,214,335 | -179,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052,150 | -2,275,800 |
| その他の支出 | -96 | -22,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,246 | -698,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,900 | 236,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848,021 | 974,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 974,922 | 1,211,215 |
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