イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -346,459 | 554,607 |
| 減価償却費 | 1,333,935 | 1,496,964 |
| 減損損失 | 496,182 | 41,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,754 | -817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,316 | 24,502 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 2,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,004 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -96,562 | -28,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,165 | -234,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,644 | -8,718 |
| 支払利息 | 131,803 | 159,568 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39,302 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 456 | 890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,653 | -9,672 |
| 収用補償金 | -331,026 | － |
| その他の損益（△は益） | -103,894 | -137,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,242 | -117,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,580 | 107,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,387 | 1,803,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227,228 | 31,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 339,840 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136,751 | 27,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93,295 | 63,465 |
| 小計 | -101,462 | 4,116,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,189 | 5,634 |
| 利息の支払額 | -127,882 | -149,699 |
| 収用補償金の受取額 | 331,026 | － |
| その他の収入 | 151,671 | 126,331 |
| その他の支出 | -50,405 | -17,805 |
| 法人税等の支払額 | -117,272 | -67,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,864 | 4,013,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,286,617 | -3,486,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,904 | 27,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 874,581 | 55,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,197 | -4,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174,287 | 356,388 |
| 預り保証金の受入による収入 | 326,750 | 86,247 |
| 預り保証金の返還による支出 | -260,196 | -143,482 |
| その他 | -167,491 | -105,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132,978 | -3,214,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,422,300 | -2,052,150 |
| その他の支出 | -191 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,067,508 | -672,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,394 | 126,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,626 | 848,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 848,021 | 974,922 |
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