有価証券報告書-第39期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月18日 10:01
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- 有価証券報告書-第39期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 974,922 | 1,211,215 |
| 売掛金 | 1,021,877 | 146,794 |
| 商品 | 2,333,872 | 2,258,463 |
| 貯蔵品 | 21,201 | 25,996 |
| 前払費用 | 137,179 | 159,386 |
| 繰延税金資産 | 85,316 | 68,386 |
| 未収入金 | 638,424 | 2,003,004 |
| その他 | 240,547 | 261,977 |
| 貸倒引当金 | -2,278 | -2,343 |
| 流動資産合計 | 5,451,062 | 6,132,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,809,451 | 19,676,909 |
| 減価償却累計額 | -7,671,246 | -8,598,610 |
| 建物（純額） | 12,138,204 | 11,078,298 |
| 構築物 | 4,092,132 | 4,039,634 |
| 減価償却累計額 | -1,921,410 | -2,087,467 |
| 構築物（純額） | 2,170,721 | 1,952,167 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,230,509 | 1,288,401 |
| 減価償却累計額 | -743,536 | -863,539 |
| 工具 | 486,973 | 424,861 |
| 土地 | 5,297,369 | 5,251,654 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 3,000 | 15,453 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 20,096,268 | 18,722,435 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,421 | 1,873 |
| その他 | 30,220 | 28,020 |
| 無形固定資産合計 | 33,641 | 29,893 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,000 | 59,030 |
| 出資金 | 2,741 | 2,741 |
| 長期前払費用 | 859,558 | 772,692 |
| 繰延税金資産 | 1,926 | － |
| 差入保証金 | 1,830,600 | 1,650,602 |
| その他 | 85,357 | 74,044 |
| 貸倒引当金 | -3,673 | -3,141 |
| 投資その他の資産合計 | 2,836,510 | 2,555,970 |
| 固定資産合計 | 22,966,421 | 21,308,299 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,417,483 | 27,441,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,359,476 | 8,488,079 |
| 短期借入金 | 4,590,000 | 4,190,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,275,800 | 1,990,800 |
| 未払金 | 909,015 | 939,245 |
| 未払費用 | 1,011,453 | 985,977 |
| 未払法人税等 | 58,326 | 50,036 |
| 未払消費税等 | 339,840 | 174,298 |
| 預り金 | 745,698 | 942,230 |
| 賞与引当金 | 71,763 | 71,393 |
| 役員業績報酬引当金 | 2,964 | 9,118 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 12,592 | － |
| 設備関係支払手形 | 82,033 | 178,265 |
| その他 | 282,777 | 263,199 |
| 流動負債合計 | 18,741,742 | 18,282,642 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,496,550 | 4,505,750 |
| 繰延税金負債 | － | 19,401 |
| 退職給付引当金 | 168,333 | 228,156 |
| 長期預り保証金 | 2,056,853 | 1,917,598 |
| 長期リース資産減損勘定 | 527,230 | 453,512 |
| その他 | 87,334 | 65,535 |
| 固定負債合計 | 7,336,302 | 7,189,954 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,078,044 | 25,472,596 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,335,000 | 1,335,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,812,645 | 1,812,645 |
| 資本剰余金合計 | 1,812,645 | 1,812,645 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 338,521 | 338,521 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 134,697 | 131,373 |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,554,877 | -1,925,302 |
| 利益剰余金合計 | -781,659 | -1,155,407 |
| 自己株式 | -6,987 | -7,108 |
| 株主資本合計 | 2,358,997 | 1,985,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19,557 | -20,527 |
| 評価・換算差額等合計 | -19,557 | -20,527 |
| 新株予約権 | － | 3,984 |
| 純資産合計 | 2,339,439 | 1,968,586 |
| 負債純資産合計 | 28,417,483 | 27,441,182 |
