有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,211,215 | 713,851 |
| 売掛金 | 146,794 | 125,229 |
| 商品 | 2,258,463 | 2,256,518 |
| 貯蔵品 | 25,996 | 27,924 |
| 前払費用 | 159,386 | 171,973 |
| 繰延税金資産 | 68,386 | 75,185 |
| 未収入金 | 2,003,004 | 2,205,107 |
| その他 | 261,977 | 205,390 |
| 貸倒引当金 | -2,343 | -2,034 |
| 流動資産合計 | 6,132,882 | 5,779,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,676,909 | 18,909,885 |
| 減価償却累計額 | -8,598,610 | -9,794,546 |
| 建物（純額） | 11,078,298 | 9,115,339 |
| 構築物 | 4,039,634 | 3,638,457 |
| 減価償却累計額 | -2,087,467 | -2,248,422 |
| 構築物（純額） | 1,952,167 | 1,390,034 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,288,401 | 1,550,722 |
| 減価償却累計額 | -863,539 | -970,944 |
| 工具 | 424,861 | 579,778 |
| 土地 | 5,251,654 | 5,168,201 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 15,453 | 10,463 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 18,722,435 | 16,263,816 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,873 | 881 |
| その他 | 28,020 | 25,730 |
| 無形固定資産合計 | 29,893 | 26,612 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 59,030 | 59,920 |
| 出資金 | 2,741 | 2,741 |
| 長期前払費用 | 772,692 | 574,314 |
| 差入保証金 | 1,650,602 | 1,543,325 |
| その他 | 74,044 | 101,671 |
| 貸倒引当金 | -3,141 | -14,134 |
| 投資その他の資産合計 | 2,555,970 | 2,267,839 |
| 固定資産合計 | 21,308,299 | 18,558,267 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,441,182 | 24,337,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,488,079 | 6,810,511 |
| 短期借入金 | 4,190,000 | 2,230,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,990,800 | 1,954,900 |
| 未払金 | 939,245 | 885,423 |
| 未払費用 | 985,977 | 976,806 |
| 未払法人税等 | 50,036 | 133,529 |
| 未払消費税等 | 174,298 | 50,789 |
| 預り金 | 942,230 | 1,048,940 |
| 賞与引当金 | 71,393 | 73,127 |
| 役員業績報酬引当金 | 9,118 | 12,361 |
| 設備関係支払手形 | 178,265 | 364,717 |
| その他 | 263,199 | 330,697 |
| 流動負債合計 | 18,282,642 | 14,871,805 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,505,750 | 2,550,850 |
| 繰延税金負債 | 19,401 | 88,087 |
| 退職給付引当金 | 228,156 | 291,962 |
| 長期預り保証金 | 1,917,598 | 1,819,955 |
| 資産除去債務 | － | 965,968 |
| 長期リース資産減損勘定 | 453,512 | 367,829 |
| その他 | 65,535 | 52,482 |
| 固定負債合計 | 7,189,954 | 6,137,136 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 25,472,596 | 21,008,941 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,335,000 | 3,585,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,812,645 | 4,062,645 |
| 資本剰余金合計 | 1,812,645 | 4,062,645 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 338,521 | 338,521 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 131,373 | 128,049 |
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,925,302 | -5,086,064 |
| 利益剰余金合計 | -1,155,407 | -4,319,493 |
| 自己株式 | -7,108 | -7,155 |
| 株主資本合計 | 1,985,129 | 3,320,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20,527 | -50 |
| 評価・換算差額等合計 | -20,527 | -50 |
| 新株予約権 | 3,984 | 7,528 |
| 純資産合計 | 1,968,586 | 3,328,473 |
| 負債純資産合計 | 27,441,182 | 24,337,415 |
