区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,130	1,810	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	400	400	0.31	平成29年3月1日～平成30年2月28日
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,400	1,000	0.31	平成30年3月1日～平成32年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.長期借入金(1年以内に返済予定のもの除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/05/22 9:09

#2 業績等の概要

財務活動により支出した資金は、7億20百万円(前事業年度は1億37百万円の収入)となりました。
その主な内訳は、長期借入金の返済による支出4億円、短期借入金の純減額3億20百万円等によるものであります。

2017/05/22 9:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当事業年度末における固定負債は、前事業年度末に比べ4億82百万円減少し、35億30百万円となりました。増減の主な内訳は、長期借入金が4億円、長期預り保証金が69百万円、退職給付引当金が18百万円減少し、資産除去債務が15百万円増加したこと等によります。
この結果、負債合計は前事業年度末に比べ15億79百万円減少し、188億30百万円となりました。

2017/05/22 9:09

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年2月29日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 預り金	1,931	1,931	-
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,800	1,800	-
(5)長期預り保証金(1年内返済予定の預り保証金を含む)	1,338	1,354	15

当事業年度(平成29年2月28日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 預り金	1,762	1,762	-
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,400	1,400	-
(5)長期預り保証金(1年内返済予定の預り保証金を含む)	1,256	1,235	△20

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2017/05/22 9:09