営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ2億68百万円増加し、10億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前事業年度末より11億55百万円増加し、19億60百万円となりました。

2017/05/22 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これに対し設備資金については、自己資金及び長期借入金で調達しており、平成29年2月28日現在、1年内に返済予定のものを含む長期借入金の残高は14億円であり金融機関からの借入によるものであります。
当社は、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社の成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備資金を調達することが可能と考えております。
(3)経営成績の分析

2017/05/22 9:09