支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
a 支払手形

2014/05/23 12:23

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金、長期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2014/05/23 12:23