キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 11:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 105億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -194億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 219億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 3,021 | 776 | -4,276 | 3,797 | -1,256 | 3,119 | 通期 | 5,236 | -2,073 | -3,979 | 3,163 | -7,520 | 2,781 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1,728 | -1,079 | -812 | 649 | -1,317 | 2,618 | 通期 | 4,538 | -3,856 | -726 | 682 | -4,672 | 2,736 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 811 | -1,275 | 321 | -464 | -1,727 | 2,594 | 通期 | 6,701 | -12,686 | 5,686 | -5,985 | -13,762 | 2,438 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 6,311 | -900 | -4,450 | 5,411 | -1,603 | 3,398 | 通期 | 9,056 | 1,139 | -9,484 | 10,195 | -3,714 | 3,150 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,518 | -10,235 | 12,391 | -11,753 | -10,418 | 3,787 | 通期 | 8,973 | -14,883 | 2,302 | -5,910 | -15,458 | 10,511 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -3,974 | -3,385 | 2,218 | -7,359 | -3,565 | 5,371 | 通期 | -777 | -4,039 | 172 | -4,816 | -6,338 | 5,866 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 8,378 | -2,679 | -6,125 | 5,699 | -2,804 | 5,440 | 通期 | 14,529 | -7,378 | -7,515 | 7,151 | -7,194 | 5,502 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 10,031 | -6,148 | -1,669 | 3,883 | -7,486 | 8,551 | 通期 | 14,616 | -11,630 | -3,823 | 2,986 | -17,434 | 5,500 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 19,824 | -7,507 | -3,074 | 12,317 | -7,513 | 14,744 | 通期 | 14,426 | -17,354 | 5,064 | -2,928 | -14,672 | 7,638 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 21,909 | -19,406 | 10,549 | 2,503 | -18,860 | 20,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 31億6300万
- 2018年2月（個） -78.44%
- 6億8200万
- 2019年2月（個） マイ転
- -59億8500万
- 2020年2月（個） プラ転
- 101億9500万
- 2021年2月（個） マイ転
- -59億1000万
- 2022年2月（個）
- -48億1600万
- 2023年2月（個） プラ転
- 71億5100万
- 2024年2月（連） -58.24%
- 29億8600万
- 2025年2月（連） マイ転
- -29億2800万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 2.4%
- 2018年2月（個）
- 2.11%
- 2019年2月（個）
- 3.23%
- 2020年2月（個）
- 4.41%
- 2021年2月（個）
- 2.72%
- 2022年2月（個）
- -0.17%
- 2023年2月（個）
- 3.16%
- 2024年2月（連）
- 3.02%
- 2025年2月（連）
- 2.85%
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