イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906 | 820 |
| 減価償却費 | 4,574 | 5,623 |
| 減損損失 | 1,222 | 1,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 796 | 772 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 33 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 235 | 242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,368 | 86 |
| 受取保険金 | -1,331 | － |
| 災害による損失 | 963 | － |
| 新型感染症対応による損失 | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | 528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 653 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | 560 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 862 | -977 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,092 | 655 |
| その他 | 1,666 | -896 |
| 小計 | 8,778 | 10,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -233 | -243 |
| 保険金の受取額 | 1,331 | － |
| 災害による損失の支払額 | -570 | － |
| 法人税等の支払額 | -256 | -848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | 8,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,714 | -15,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,384 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -420 | -922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,064 | 1,685 |
| 預り保証金の受入による収入 | 779 | 804 |
| 預り保証金の返還による支出 | -807 | -981 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82 | -118 |
| その他 | -65 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | -14,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,831 | -2,403 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,139 | -12,398 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -46 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9 | |
| 配当金の支払額 | -188 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,484 | 2,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711 | -3,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,150 | 10,511 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
