四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,502 | 3,500 |
| 減価償却費 | 3,501 | 3,419 |
| 減損損失 | 182 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | -660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 105 | 88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -88 |
| 災害による損失 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | -1,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 682 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | 4,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,574 | 1,410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,368 | -1,459 |
| その他 | -566 | -435 |
| 小計 | -3,478 | 9,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -106 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | 8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,565 | -2,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 98 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 517 | 468 |
| 預り保証金の受入による収入 | 185 | 367 |
| 預り保証金の返還による支出 | -369 | -646 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67 | -68 |
| その他 | -21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,385 | -2,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,430 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,668 | -4,919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -519 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | -6,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,140 | -426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,371 | 5,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
