イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,521 | 2,502 |
| 減価償却費 | 2,193 | 3,501 |
| 減損損失 | 52 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -533 | -1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 |
| 支払利息 | 126 | 105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 6 |
| 災害による損失 | － | 105 |
| 新型感染症対応による損失 | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,096 | 682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,278 | -145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,925 | -5,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57 | -2,368 |
| その他 | -809 | -566 |
| 小計 | -634 | -3,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -122 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -3,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,418 | -3,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -214 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 517 | 517 |
| 預り保証金の受入による収入 | 493 | 185 |
| 預り保証金の返還による支出 | -582 | -369 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26 | -67 |
| その他 | -5 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,235 | -3,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,197 | 4,430 |
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,005 | -5,668 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -21 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -188 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,391 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637 | -5,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,511 | 5,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
