イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -599 | -1,521 |
| 減価償却費 | 2,363 | 2,193 |
| 減損損失 | 4 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | -533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -8 |
| 支払利息 | 121 | 126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 74 |
| 受取保険金 | -400 | － |
| 災害による損失 | 600 | － |
| 新型感染症対応による損失 | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755 | 1,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,199 | 1,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -197 | -2,925 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,030 | 57 |
| その他 | 2,191 | -809 |
| 小計 | 6,599 | -634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -118 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,311 | -1,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,603 | -10,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 801 | 517 |
| 預り保証金の受入による収入 | 585 | 493 |
| 預り保証金の返還による支出 | -536 | -582 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -26 |
| その他 | -52 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -10,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -786 | 5,197 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,664 | -6,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
| 配当金の支払額 | -188 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | 12,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959 | 637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,150 | 3,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
