半期報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,871 | 2,988 |
| 減価償却費 | 3,183 | 3,470 |
| 減損損失 | 121 | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -987 | -909 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -31 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 93 | 103 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 41 |
| 受取保険金 | － | -788 |
| 災害による損失 | 590 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865 | -1,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -775 | 855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,395 | 10,585 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 894 | 3,989 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,124 | -3,320 |
| その他 | 664 | 3,531 |
| 小計 | 11,022 | 19,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -93 | -103 |
| 保険金の受取額 | － | 788 |
| 災害による損失の支払額 | -87 | |
| 法人税等の支払額 | -815 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,031 | 19,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,486 | -7,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,690 | 252 |
| 預り保証金の受入による収入 | 352 | 354 |
| 預り保証金の返還による支出 | -216 | -293 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -269 | -128 |
| その他 | -53 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,148 | -7,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -886 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,608 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,336 | -4,252 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,070 | 140 |
| 配当金の支払額 | -973 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -3,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,213 | 9,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,551 | 14,744 |
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