イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月21日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,323 | 515 |
| 減価償却費 | 4,546 | 4,774 |
| 減損損失 | 1,185 | 1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 567 | -210 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 24 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -45 |
| 支払利息 | 248 | 232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,939 | 13 |
| 受取保険金 | -1,057 | -68 |
| 災害による損失 | 1,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,913 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -928 | -584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 434 | -112 |
| その他 | -161 | 174 |
| 小計 | 5,289 | 5,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -248 | -229 |
| 保険金の受取額 | 1,057 | 68 |
| 災害による損失の支払額 | -713 | － |
| 法人税等の支払額 | -164 | -886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 4,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,520 | -4,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,605 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -144 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,558 | 1,124 |
| 預り保証金の受入による収入 | 417 | 365 |
| 預り保証金の返還による支出 | -615 | -458 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -486 | -87 |
| その他 | -20 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,073 | -3,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,834 | -1,461 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,550 | 12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,489 | -11,222 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -3 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -187 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | -44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,781 | 2,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
