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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年3月1日至 2017年2月28日	自 2017年3月1日至 2018年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,323	515
減価償却費	4,546	4,774
減損損失	1,185	1,114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	567	-210
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	24	-9
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-44	-364
受取利息及び受取配当金	-50	-45
支払利息	248	232
固定資産除売却損益（△は益）	-1,939	13
受取保険金	-1,057	-68
災害による損失	1,173	－
売上債権の増減額（△は増加）	-7	-121
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,913	435
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,937	-172
預り金の増減額（△は減少）	-928	-584
未収入金の増減額（△は増加）	434	-112
その他	-161	174
小計	5,289	5,571
利息及び配当金の受取額	15	15
利息の支払額	-248	-229
保険金の受取額	1,057	68
災害による損失の支払額	-713	－
法人税等の支払額	-164	-886
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,236	4,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,520	-4,672
有形固定資産の売却による収入	4,605	1
投資有価証券の売却による収入	133	－
差入保証金の差入による支出	-144	-85
差入保証金の回収による収入	1,558	1,124
預り保証金の受入による収入	417	365
預り保証金の返還による支出	-615	-458
長期前払費用の取得による支出	-486	-87
その他	-20	-44
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,073	-3,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-3,834	-1,461
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-1,000	－
長期借入れによる収入	12,550	12,150
長期借入金の返済による支出	-11,489	-11,222
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-17	-3
自己株式の増減額（△は増加）	-1	-1
配当金の支払額	-187	-188
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,979	-726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-816	-44
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,781	2,736

イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

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株式

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