イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月22日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,183 | 1,323 |
| 減価償却費 | 4,469 | 4,546 |
| 減損損失 | 2,020 | 1,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 567 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -50 |
| 支払利息 | 279 | 248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | -1,939 |
| 投資有価証券売却益 | -66 | － |
| 受取保険金 | － | -1,057 |
| 災害による損失 | － | 1,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,220 | 1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,070 | -1,937 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,157 | -928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | 434 |
| その他 | -1,640 | -161 |
| 小計 | 1,000 | 5,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -289 | -248 |
| 保険金の受取額 | － | 1,057 |
| 災害による損失の支払額 | － | -713 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,064 | -7,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 4,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 805 | 1,558 |
| 預り保証金の受入による収入 | 335 | 417 |
| 預り保証金の返還による支出 | -693 | -615 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -219 | -486 |
| その他 | 1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,759 | -2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,864 | -3,834 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 12,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,440 | -11,489 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -17 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,335 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,598 | 2,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
