イオン九州（2653）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月9日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 237億、投資活動によるキャッシュ・フロー -287億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 99億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 3,197 | -8,874 | 5,209 | -5,677 | -8,659 | 3,397 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 109 | -3,342 | 3,851 | -3,233 | -4,266 | 4,015 | 通期 | 13,745 | -3,543 | -9,371 | 10,202 | -5,125 | 4,228 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -7,783 | -795 | 8,250 | -8,578 | -654 | 3,898 | 2Q | -1,612 | -954 | 2,231 | -2,566 | -992 | 3,892 | 3Q | 1,197 | -1,641 | 366 | -444 | -1,722 | 4,151 | 通期 | 7,042 | -2,373 | -4,161 | 4,669 | -2,436 | 4,735 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -5,355 | -441 | 4,190 | -5,796 | -385 | 3,129 | 2Q | 4,659 | -1,451 | -3,230 | 3,208 | -1,367 | 4,713 | 3Q | 1,149 | -2,517 | 1,325 | -1,368 | -2,623 | 4,692 | 通期 | 1,057 | -3,343 | 1,845 | -2,286 | -3,374 | 4,294 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 4,313 | -4,073 | 1,102 | 240 | -3,978 | 5,637 | 通期 | 5,779 | -7,106 | -520 | -1,327 | -7,900 | 2,446 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 10,958 | -1,012 | -8,632 | 9,946 | -3,214 | 3,759 | 通期 | 7,375 | -2,135 | -3,508 | 5,240 | -6,209 | 4,178 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 4,354 | -4,374 | 795 | -20 | -5,282 | 4,955 | 通期 | 6,811 | -6,537 | -1,075 | 274 | -8,945 | 3,377 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -2,430 | -1,235 | 4,129 | -3,665 | -1,481 | 3,840 | 通期 | 645 | -6,759 | 6,335 | -6,114 | -7,064 | 3,598 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 3,021 | 776 | -4,276 | 3,797 | -1,256 | 3,119 | 通期 | 5,236 | -2,073 | -3,979 | 3,163 | -7,520 | 2,781 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1,728 | -1,079 | -812 | 649 | -1,317 | 2,618 | 通期 | 4,538 | -3,856 | -726 | 682 | -4,672 | 2,736 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 811 | -1,275 | 321 | -464 | -1,727 | 2,594 | 通期 | 6,701 | -12,686 | 5,686 | -5,985 | -13,762 | 2,438 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 6,311 | -900 | -4,450 | 5,411 | -1,603 | 3,398 | 通期 | 9,056 | 1,139 | -9,484 | 10,195 | -3,714 | 3,150 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,518 | -10,235 | 12,391 | -11,753 | -10,418 | 3,787 | 通期 | 8,973 | -14,883 | 2,302 | -5,910 | -15,458 | 10,511 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -3,974 | -3,385 | 2,218 | -7,359 | -3,565 | 5,371 | 通期 | -777 | -4,039 | 172 | -4,816 | -6,338 | 5,866 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 8,378 | -2,679 | -6,125 | 5,699 | -2,804 | 5,440 | 通期 | 14,529 | -7,378 | -7,515 | 7,151 | -7,194 | 5,502 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 10,031 | -6,148 | -1,669 | 3,883 | -7,486 | 8,551 | 通期 | 14,616 | -11,630 | -3,823 | 2,986 | -17,434 | 5,500 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 19,824 | -7,507 | -3,074 | 12,317 | -7,513 | 14,744 | 通期 | 14,426 | -17,354 | 5,064 | -2,928 | -14,672 | 7,638 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 21,909 | -19,406 | 10,549 | 2,503 | -18,860 | 20,690 | 通期 | 23,700 | -28,763 | 9,983 | -5,063 | -27,450 | 12,558 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 31億9700万
- 2010年2月（個） +329.93%
- 137億4500万
- 2011年2月（個） -48.77%
- 70億4200万
- 2012年2月（個） -84.99%
- 10億5700万
- 2013年2月（個） +446.74%
- 57億7900万
- 2014年2月（個） +27.62%
- 73億7500万
- 2015年2月（個） -7.65%
- 68億1100万
- 2016年2月（個） -90.53%
- 6億4500万
- 2017年2月（個） +711.78%
- 52億3600万
- 2018年2月（個） -13.33%
- 45億3800万
- 2019年2月（個） +47.66%
- 67億100万
- 2020年2月（個） +35.14%
- 90億5600万
- 2021年2月（個） -0.92%
- 89億7300万
- 2022年2月（個） マイ転
- -7億7700万
- 2023年2月（個） プラ転
- 145億2900万
- 2024年2月（連） +0.6%
- 146億1600万
- 2025年2月（連） -1.3%
- 144億2600万
- 2026年2月（連） +64.29%
- 237億
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -88億7400万
- 2010年2月（個）投入-60.07%
- -35億4300万
- 2011年2月（個）投入-33.02%
- -23億7300万
- 2012年2月（個）投入+40.88%
- -33億4300万
- 2013年2月（個）投入+112.56%
- -71億600万
- 2014年2月（個）投入-69.95%
- -21億3500万
- 2015年2月（個）投入+206.18%
- -65億3700万
- 2016年2月（個）投入+3.4%
- -67億5900万
- 2017年2月（個）投入-69.33%
- -20億7300万
- 2018年2月（個）投入+86.01%
- -38億5600万
- 2019年2月（個）投入+228.99%
- -126億8600万
- 2020年2月（個）資金回収
- 11億3900万
- 2021年2月（個）資金投入
- -148億8300万
- 2022年2月（個）投入-72.86%
- -40億3900万
- 2023年2月（個）投入+82.67%
- -73億7800万
- 2024年2月（連）投入+57.63%
- -116億3000万
- 2025年2月（連）投入+49.22%
- -173億5400万
- 2026年2月（連）投入+65.74%
- -287億6300万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）資金調達
- 52億900万
- 2010年2月（個）返済還元
- -93億7100万
- 2011年2月（個）返済還元
- -41億6100万
- 2012年2月（個）資金調達
- 18億4500万
- 2013年2月（個）返済還元
- -5億2000万
- 2014年2月（個）返済還元
- -35億800万
- 2015年2月（個）返済還元
- -10億7500万
- 2016年2月（個）資金調達
- 63億3500万
- 2017年2月（個）返済還元
- -39億7900万
- 2018年2月（個）返済還元
- -7億2600万
- 2019年2月（個）資金調達
- 56億8600万
- 2020年2月（個）返済還元
- -94億8400万
- 2021年2月（個）資金調達
- 23億200万
- 2022年2月（個）資金調達
- 1億7200万
- 2023年2月（個）返済還元
- -75億1500万
- 2024年2月（連）返済還元
- -38億2300万
- 2025年2月（連）資金調達
- 50億6400万
- 2026年2月（連）資金調達
- 99億8300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- -56億7700万
- 2010年2月（個） プラ転
- 102億200万
- 2011年2月（個） -54.23%
- 46億6900万
- 2012年2月（個） マイ転
- -22億8600万
- 2013年2月（個）
- -13億2700万
- 2014年2月（個） プラ転
- 52億4000万
- 2015年2月（個） -94.77%
- 2億7400万
- 2016年2月（個） マイ転
- -61億1400万
- 2017年2月（個） プラ転
- 31億6300万
- 2018年2月（個） -78.44%
- 6億8200万
- 2019年2月（個） マイ転
- -59億8500万
- 2020年2月（個） プラ転
- 101億9500万
- 2021年2月（個） マイ転
- -59億1000万
- 2022年2月（個）
- -48億1600万
- 2023年2月（個） プラ転
- 71億5100万
- 2024年2月（連） -58.24%
- 29億8600万
- 2025年2月（連） マイ転
- -29億2800万
- 2026年2月（連） -72.92%
- -50億6300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -86億5900万
- 2010年2月（個）減少-40.81%
- -51億2500万
- 2011年2月（個）減少-52.47%
- -24億3600万
- 2012年2月（個）増加+38.51%
- -33億7400万
- 2013年2月（個）増加+134.14%
- -79億
- 2014年2月（個）減少-21.41%
- -62億900万
- 2015年2月（個）増加+44.07%
- -89億4500万
- 2016年2月（個）減少-21.03%
- -70億6400万
- 2017年2月（個）増加+6.46%
- -75億2000万
- 2018年2月（個）減少-37.87%
- -46億7200万
- 2019年2月（個）増加+194.56%
- -137億6200万
- 2020年2月（個）減少-73.01%
- -37億1400万
- 2021年2月（個）増加+316.21%
- -154億5800万
- 2022年2月（個）減少-59%
- -63億3800万
- 2023年2月（個）増加+13.51%
- -71億9400万
- 2024年2月（連）増加+142.34%
- -174億3400万
- 2025年2月（連）減少-15.84%
- -146億7200万
- 2026年2月（連）増加+87.09%
- -274億5000万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 33億9700万
- 2010年2月（個） +24.46%
- 42億2800万
- 2011年2月（個） +11.99%
- 47億3500万
- 2012年2月（個） -9.31%
- 42億9400万
- 2013年2月（個） -43.04%
- 24億4600万
- 2014年2月（個） +70.81%
- 41億7800万
- 2015年2月（個） -19.17%
- 33億7700万
- 2016年2月（個） +6.54%
- 35億9800万
- 2017年2月（個） -22.71%
- 27億8100万
- 2018年2月（個） -1.62%
- 27億3600万
- 2019年2月（個） -10.89%
- 24億3800万
- 2020年2月（個） +29.2%
- 31億5000万
- 2021年2月（個） +233.68%
- 105億1100万
- 2022年2月（個） -44.19%
- 58億6600万
- 2023年2月（個） -6.21%
- 55億200万
- 2024年2月（連） -0.04%
- 55億
- 2025年2月（連） +38.87%
- 76億3800万
- 2026年2月（連） +64.41%
- 125億5800万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 1.27%
- 2010年2月（個）
- 5.65%
- 2011年2月（個）
- 2.94%
- 2012年2月（個）
- 0.45%
- 2013年2月（個）
- 2.44%
- 2014年2月（個）
- 3.2%
- 2015年2月（個）
- 3.01%
- 2016年2月（個）
- 0.29%
- 2017年2月（個）
- 2.4%
- 2018年2月（個）
- 2.11%
- 2019年2月（個）
- 3.23%
- 2020年2月（個）
- 4.41%
- 2021年2月（個）
- 2.72%
- 2022年2月（個）
- -0.17%
- 2023年2月（個）
- 3.16%
- 2024年2月（連）
- 3.02%
- 2025年2月（連）
- 2.85%
- 2026年2月（連）
- 4.33%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
