有価証券報告書-第41期(平成24年2月21日-平成25年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,557 | 1,472 |
| 減価償却費 | 4,831 | 4,843 |
| 減損損失 | 22 | 1,206 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 29 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -116 |
| 支払利息 | 326 | 357 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,382 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | -1,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,110 | 1,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 942 | -562 |
| その他 | -1,061 | -622 |
| 小計 | 3,049 | 7,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 60 |
| 利息の支払額 | -377 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -1,664 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057 | 5,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,374 | -7,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 675 | 1,267 |
| 預り保証金の受入による収入 | 642 | 382 |
| 預り保証金の返還による支出 | -975 | -612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -172 | -172 |
| その他 | -13 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,343 | -7,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | 148 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,408 | -10,680 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -243 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,845 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,735 | 4,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,294 | 2,446 |
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