有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,546 | 2,557 |
| 減価償却費 | 5,251 | 4,831 |
| 減損損失 | 465 | 22 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | -134 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 40 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -105 |
| 支払利息 | 417 | 326 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | 73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,271 | -1,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,976 | -645 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62 | -3,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,376 | 942 |
| その他 | 390 | -1,061 |
| 小計 | 8,087 | 3,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | -406 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -1,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,042 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -3,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 593 | 675 |
| 預り保証金の受入による収入 | 268 | 642 |
| 預り保証金の返還による支出 | -726 | -975 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -172 |
| その他 | -29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | -3,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,400 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,873 | -5,408 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -187 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,161 | 1,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507 | -440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,228 | 4,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,735 | 4,294 |
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