有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月11日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,735 | 4,294 |
受取手形 | 107 | 16 |
売掛金 | 1,119 | 1,135 |
商品 | 23,175 | 24,557 |
貯蔵品 | 87 | 88 |
前払費用 | 413 | 378 |
繰延税金資産 | 835 | 636 |
未収入金 | 6,097 | 5,172 |
その他 | 664 | 488 |
貸倒引当金 | -15 | -13 |
流動資産合計 | 37,221 | 36,754 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 66,876 | 69,421 |
減価償却累計額 | -32,654 | -35,808 |
建物(純額) | 34,221 | 33,613 |
構築物 | 10,291 | 10,307 |
減価償却累計額 | -6,541 | -6,955 |
構築物(純額) | 3,749 | 3,352 |
機械及び装置 | 91 | 91 |
減価償却累計額 | -16 | -23 |
機械及び装置(純額) | 74 | 67 |
車両運搬具 | 59 | 58 |
減価償却累計額 | -52 | -54 |
車両運搬具(純額) | 6 | 4 |
工具 | 12,346 | 13,371 |
減価償却累計額 | -9,420 | -10,316 |
工具 | 2,925 | 3,055 |
土地 | 6,758 | 6,757 |
建設仮勘定 | 415 | 638 |
有形固定資産合計 | 48,152 | 47,488 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 58 | 46 |
施設利用権 | 64 | 58 |
電話加入権 | 21 | 21 |
無形固定資産合計 | 145 | 127 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,386 | 2,123 |
破産更生債権等 | 23 | 6 |
長期前払費用 | 3,514 | 3,352 |
繰延税金資産 | 1,171 | 1,077 |
差入保証金 | 16,160 | 15,846 |
その他 | 13 | 12 |
貸倒引当金 | -10 | -1 |
投資その他の資産合計 | 23,260 | 22,416 |
固定資産合計 | 71,558 | 70,032 |
資産合計 | 108,779 | 106,787 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,451 | 2,442 |
電子記録債務 | - | 7,779 |
買掛金 | 24,165 | 15,749 |
短期借入金 | 5,900 | 6,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,968 | 10,220 |
コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 2,000 |
未払金 | 3,443 | 2,714 |
未払費用 | 3,366 | 3,234 |
未払法人税等 | 1,657 | 1,406 |
未払消費税等 | 731 | 74 |
預り金 | 6,975 | 3,906 |
賞与引当金 | 703 | 569 |
役員業績報酬引当金 | 47 | 27 |
設備関係支払手形 | 866 | 1,034 |
その他 | 244 | 220 |
流動負債合計 | 60,522 | 57,779 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 17,585 | 16,925 |
退職給付引当金 | 28 | 163 |
長期預り保証金 | 10,462 | 10,089 |
資産除去債務 | - | 1,250 |
その他 | 181 | 125 |
固定負債合計 | 28,257 | 28,553 |
負債合計 | 88,780 | 86,332 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,144 | 3,144 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,192 | 9,192 |
資本剰余金合計 | 9,192 | 9,192 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 811 | 811 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 145 | 160 |
特別償却積立金 | 90 | 59 |
別途積立金 | 4,111 | 4,111 |
繰越利益剰余金 | 1,579 | 2,062 |
利益剰余金合計 | 6,738 | 7,205 |
自己株式 | -36 | -34 |
株主資本合計 | 19,038 | 19,508 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 942 | 915 |
評価・換算差額等合計 | 942 | 915 |
新株予約権 | 18 | 31 |
純資産合計 | 19,999 | 20,454 |
負債純資産合計 | 108,779 | 106,787 |