イオン九州（2653）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400	200	0.99	-
1年以内に返済予定の長期借入金	13,818	10,618	1.16	-
1年以内に返済予定のリース債務	23	23	0.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	22,074	36,782	1.32	2027年7月26日～ 2035年7月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	215	192	0.67	2027年3月1日～2031年1月31日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	9,588	7,883	6,194	9,710
リース債務	23	23	24	120

2 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2026/05/19 15:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	10,033百万円	12,510百万円
計	10,033	12,510

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ73億17百万円増加し、948億6百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金64億93百万円、預り金24億11百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ135億39百万円増加し、510億57百万円となりました。これは主に長期借入金が147億8百万円増加したことによるものです。
<純資産>当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ53億20百万円増加し、605億68百万円となりました。これは主に利益剰余金が44億7百万円増加したことによるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び未払金等の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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