長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,600	2,886	0.44	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,837	8,000	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	24	23	0.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	19,298	19,053	0.59	2024年3月29日～2029年7月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	285	262	0.67	2024年3月1日～2031年1月31日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	6,149	9,113	2,388	1,358
リース債務	23	23	23	23

2 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/05/22 11:53

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(2022年2月28日)	当事業年度(2023年2月28日)
短期借入金	4,300百万円	2,036百万円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	7,386	7,917
計	11,686	9,953

2023/05/22 11:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は前事業年度末より34億47百万円減少し、783億85百万円となりました。主な要因は、買掛金が16億8百万円増加したものの、短期借入金が57億14百万円減少したことによるものです。
固定負債は前事業年度末より5億8百万円減少し、335億11百万円となりました。主な要因は、長期預り保証金が2億50百万円、長期借入金が2億44百万円減少したことによるものです。
<純資産>当事業年度末における純資産は前事業年度末に比べ42億48百万円増加し、462億91百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が39億80百万円増加したことによるものです。

2023/05/22 11:53

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び未払金等の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/05/22 11:53