有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	8,600	2,886	0.44	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,837	8,000	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	24	23	0.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	19,298	19,053	0.59	2024年3月29日 ～2029年7月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	285	262	0.67	2024年3月1日 ～2031年1月31日
計	37,045	30,225	-	-

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	6,149	9,113	2,388	1,358
リース債務	23	23	23	23

2 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。