有価証券報告書-第50期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	3,000	8,600	0.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,466	8,837	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	37	24	0.71	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	22,535	19,298	0.53	2023年3月26日 ～2027年2月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	309	285	0.67	2023年3月1日 ～2031年1月31日
計	36,348	37,045	-	-

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	6,394	4,578	7,525	800
リース債務	23	23	23	23

2 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。