区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,034	4,203	0.47	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,704	10,269	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	22	25	0.70	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	19,490	15,485	0.60	2021年3月1日～ 2025年2月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	353	332	0.70	2021年3月31日～ 2031年1月31日

(注) 1 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	7,529	4,745	2,335	875
リース債務	24	22	23	23

2 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2020/05/15 14:47

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(2019年2月28日)	当事業年度(2020年2月29日)
短期借入金	8,734百万円	3,703百万円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	8,380	6,550
計	17,114	10,253

2020/05/15 14:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、イオン佐賀大和店の建物の売却等により前事業年度末に比べ40億15百万円減少いたしました。
負債は、長期借入金の減少等により前事業年度末に比べ41億17百万円減少いたしました。
純資産は、利益剰余金合計の増加により前事業年度末に比べ1億1百万円増加いたしました。

2020/05/15 14:47

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/05/15 14:47