区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,886	2,200	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,000	7,509	0.62	-
1年以内に返済予定のリース債務	23	23	0.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,053	19,823	0.59	2025年3月25日～2030年7月12日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	262	238	0.67	2025年3月1日～2031年1月31日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	10,473	3,748	2,718	938
リース債務	23	23	23	23

2 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/05/27 10:54

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(2024年2月29日)
短期借入金	1,900百万円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	8,968
計	10,868

2024/05/27 10:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債合計843億45百万円の主な内訳は、支払手形及び買掛金が370億18百万円、未払金が124億2百万円であります。
固定負債合計368億81百万円の主な内訳は、長期借入金が198億23百万円、長期預り保証金が101億60百万円であります。
<純資産>当連結会計年度末における純資産は、502億88百万円となりました。

2024/05/27 10:54

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び未払金等の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/05/27 10:54