長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,200	400	0.92	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,509	13,818	0.93	-
1年以内に返済予定のリース債務	23	23	0.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,823	22,074	0.92	2026年7月27日～ 2030年7月12日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	238	215	0.67	2026年3月1日～2031年1月31日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	7,168	6,138	4,433	2,744
リース債務	23	23	23	24

2 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2025/05/22 10:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年2月29日)	当連結会計年度(2025年2月28日)
短期借入金	1,900百万円	-百万円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	8,968	10,033
計	10,868	10,033

2025/05/22 10:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<負債>当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ37億80百万円増加し、1,250億6百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ31億44百万円増加し、874億89百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が15億64百万円、1年内返済予定の長期借入金が63億8百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ6億36百万円増加し、375億17百万円となりました。これは主に長期借入金が22億51百万円増加した一方、店舗閉鎖損失引当金が17億51百万円減少したことによるものです。

2025/05/22 10:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び未払金等の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/05/22 10:20