イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,117 | 2,546 |
| 減価償却費 | 6,130 | 5,251 |
| 減損損失 | － | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -663 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -112 |
| 支払利息 | 500 | 417 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,004 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,024 | 3,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | -1,976 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,366 | 62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,760 | -2,376 |
| その他 | 333 | 390 |
| 小計 | 14,550 | 8,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 54 |
| 利息の支払額 | -452 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,745 | 7,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | -53 |
| 差入保証金の回収による収入 | 878 | 593 |
| 預り保証金の受入による収入 | 473 | 268 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,141 | -726 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132 | -40 |
| その他 | -13 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,543 | -2,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,400 | -4,400 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 8,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,039 | -5,873 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -131 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,371 | -4,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830 | 507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,397 | 4,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,228 | 4,735 |
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