イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月25日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」及び「2016年2月期(第44期)決算補足資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,252 | -2,183 |
| 減価償却費 | 4,751 | 4,469 |
| 減損損失 | 3,460 | 2,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | 341 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -55 |
| 支払利息 | 285 | 279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 投資有価証券売却益 | -1,441 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | -78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 499 | 2,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -2,070 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,951 | -2,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75 | -27 |
| その他 | 716 | -1,640 |
| 小計 | 7,589 | 1,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 15 |
| 利息の支払額 | -282 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,811 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,945 | -7,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,643 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,158 | 805 |
| 預り保証金の受入による収入 | 357 | 335 |
| 預り保証金の返還による支出 | -626 | -693 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42 | -219 |
| その他 | -105 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,537 | -6,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,730 | 5,864 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,900 | -10,440 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -244 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | 6,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -801 | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,377 | 3,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
