イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -918 | -1,208 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,257 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 583 | 406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 110 | 81 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,532 | 164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -925 | 1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,389 | -3,329 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,947 | -2,866 |
| その他 | -281 | 31 |
| 小計 | -7,035 | -3,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -162 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,783 | -5,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 107 |
| 預り保証金の受入による収入 | 88 | 238 |
| 預り保証金の返還による支出 | -223 | -324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | -24 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,200 | 6,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,062 | -2,164 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -187 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,250 | 4,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329 | -1,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,228 | 3,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,898 | 3,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
