イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -516 | -553 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,330 |
| 減損損失 | 3 | 913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 612 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
| 支払利息 | 162 | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 618 | 2,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,334 | 494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591 | -2,277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,497 | 1,329 |
| その他 | 815 | 1,394 |
| 小計 | 6,377 | 5,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 利息の支払額 | -166 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -1,580 | -1,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,659 | 4,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -3,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272 | 140 |
| 預り保証金の受入による収入 | 403 | 302 |
| 預り保証金の返還による支出 | -627 | -469 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -18 |
| その他 | -13 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,400 | -1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,384 | -2,310 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -243 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,735 | 4,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,713 | 5,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
