イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -553 | -341 |
| 減価償却費 | 2,330 | 2,394 |
| 減損損失 | 913 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -51 |
| 支払利息 | 173 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,055 | 1,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 494 | 2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,277 | 2,253 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,329 | 2,479 |
| その他 | 1,409 | 1,895 |
| 小計 | 5,790 | 12,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 25 |
| 利息の支払額 | -174 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,329 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | 10,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,978 | -3,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 140 | 2,382 |
| 預り保証金の受入による収入 | 302 | 126 |
| 預り保証金の返還による支出 | -469 | -254 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18 | -16 |
| その他 | -6 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,073 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | -4,948 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,310 | -3,440 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -187 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102 | -8,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,294 | 5,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,637 | 3,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
