イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -545 | -516 |
| 減価償却費 | 2,824 | 2,474 |
| 減損損失 | 109 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -57 |
| 支払利息 | 221 | 162 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,004 | 618 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,119 | 1,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,601 | -591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,933 | 1,497 |
| その他 | 310 | 815 |
| 小計 | -771 | 6,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29 |
| 利息の支払額 | -266 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -1,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | 4,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -1,367 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 272 |
| 預り保証金の受入による収入 | 188 | 403 |
| 預り保証金の返還による支出 | -264 | -627 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -4 |
| その他 | -29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,400 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,280 | -2,384 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -187 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,231 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335 | -22 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,228 | 3,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,892 | 4,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
