イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,630 | -1,790 |
| 減価償却費 | 4,183 | 3,684 |
| 減損損失 | 109 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | 1,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -86 |
| 支払利息 | 322 | 247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374 | -205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,767 | -1,075 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,124 | 1,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,602 | -1,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 247 | 359 |
| その他 | 115 | 30 |
| 小計 | 2,160 | 3,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 |
| 利息の支払額 | -318 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -1,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -2,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 527 | 606 |
| 預り保証金の受入による収入 | 227 | 473 |
| 預り保証金の返還による支出 | -564 | -821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -17 |
| その他 | -29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | 1,800 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,745 | -3,628 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -187 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | -42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,228 | 4,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151 | 4,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
