イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -3,659 | -1,630 |
| 減価償却費 | 4,674 | 4,183 |
| 減損損失 | － | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 919 | 1,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -91 |
| 支払利息 | 384 | 322 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -651 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | -374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,634 | 1,767 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 593 | -1,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,737 | -2,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 417 | 247 |
| その他 | -111 | 115 |
| 小計 | 861 | 2,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 48 |
| 利息の支払額 | -389 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,266 | -1,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 921 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 788 | 527 |
| 預り保証金の受入による収入 | 338 | 227 |
| 預り保証金の返還による支出 | -936 | -564 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -131 | -37 |
| その他 | -3 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -2,900 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,816 | -4,745 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -131 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,851 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617 | -77 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,397 | 4,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015 | 4,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
